Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 97,55 EUR |
Performance | -0,46 % |
Kurszeit | 14.06.24 |
Eröffnung | 97,55 EUR |
Tageshoch | 97,55 EUR |
Tagestief | 97,55 EUR |
Vortageskurs | 98,00 EUR |
52-Wochen Hoch | 101,90 EUR |
52-Wochen Tief | 95,30 EUR |
Performance 1 Monat | +1,28 % |
Performance 1 Jahr | +2,08 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 15.09.2006 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Fondsvolumen | 9,68 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,700000EUR (16.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Union Investment Lux Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +0,01 | -0,02 |
Tracking Error | +0,13% | +0,19% |
Jensens Alpha | +2,30% | +0,11% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,05 | 0,27 % |
3 Jahre | -0,03 | 0,80 % |
5 Jahre | +0,11 | 0,97 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Union Investment Lux |
Straße | 308, route d Esch |
Ort | 1471 Luxemburg-Gasperich |
Telefon | 00352 2640-9500 |
Fax | 00352 2640-2800 |
service@union-investment.lu | |
Webseite | www.union-investment.lu |